Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 8,86 | 9,09 | -2,53% | -20,68% | 30,29 | 30,93 | -2,06% | -28,15% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 8,45 | 8,67 | -2,54% | -21,10% | 28,89 | 29,50 | -2,07% | -28,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 147,79 | 153,64 | -3,81% | -28,45% | 505,26 | 522,76 | -3,35% | -35,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 113,36 | 117,84 | -3,80% | -30,56% | 387,56 | 400,95 | -3,34% | -37,09% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-06 | 105,27 | 105,10 | +0,16% | 0,00% | 359,90 | 357,60 | +0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 81,74 | 83,40 | -1,99% | -20,18% | 279,45 | 283,77 | -1,52% | -27,69% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 81,33 | 82,96 | -1,96% | -20,55% | 278,05 | 282,27 | -1,50% | -28,03% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-06 | 81,20 | 82,71 | -1,83% | -20,78% | 200,37 | 202,39 | -1,00% | -26,91% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 2,58 | 2,59 | -0,39% | 0,00% | 8,82 | 8,81 | +0,09% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 2,47 | 2,48 | -0,40% | -15,41% | 8,44 | 8,44 | +0,07% | -23,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)