Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 7,27 | 8,25 | -11,88% | -34,33% | 24,85 | 28,07 | -11,46% | -40,51% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 7,33 | 8,51 | -13,87% | -37,40% | 18,09 | 20,82 | -13,14% | -42,25% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 7,19 | 8,16 | -11,89% | -34,70% | 24,58 | 27,76 | -11,47% | -40,84% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 26,31 | 31,44 | -16,32% | -45,24% | 89,95 | 106,97 | -15,92% | -50,40% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 8,33 | 9,73 | -14,39% | -50,91% | 20,56 | 23,81 | -13,67% | -54,71% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 19,70 | 22,52 | -12,52% | -48,99% | 67,35 | 76,62 | -12,10% | -53,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 10,34 | 11,03 | -6,26% | 0,00% | 25,52 | 26,99 | -5,47% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 5,26 | 6,41 | -17,94% | 0,00% | 12,98 | 15,69 | -17,25% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 5,22 | 6,36 | -17,92% | 0,00% | 12,88 | 15,56 | -17,23% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 12,47 | 14,25 | -12,49% | -49,88% | 42,63 | 48,49 | -12,07% | -54,60% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 21,66 | 24,76 | -12,52% | -50,39% | 74,05 | 84,25 | -12,10% | -55,06% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 8,67 | 8,74 | -0,80% | -15,17% | 29,64 | 29,74 | -0,33% | -23,15% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 10,18 | 10,27 | -0,88% | -15,87% | 34,80 | 34,94 | -0,40% | -23,79% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 173,37 | 196,57 | -11,80% | -48,43% | 427,81 | 481,01 | -11,06% | -52,42% | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 6,56 | 7,65 | -14,25% | -38,35% | 22,43 | 26,03 | -13,84% | -44,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 6,03 | 6,41 | -5,93% | -41,57% | 20,62 | 21,81 | -5,48% | -47,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 8,22 | 8,84 | -7,01% | -43,35% | 20,28 | 21,63 | -6,23% | -47,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 7,91 | 8,51 | -7,05% | -43,54% | 19,52 | 20,82 | -6,27% | -47,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 5,85 | 6,22 | -5,95% | -41,62% | 20,00 | 21,16 | -5,50% | -47,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 7,95 | 8,56 | -7,13% | -43,58% | 19,62 | 20,95 | -6,34% | -47,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 14,28 | 15,94 | -10,41% | -46,38% | 48,82 | 54,24 | -9,98% | -51,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 14,02 | 15,65 | -10,42% | -46,37% | 47,93 | 53,25 | -9,99% | -51,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 14,07 | 15,70 | -10,38% | -46,54% | 48,10 | 53,42 | -9,95% | -51,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 19,10 | 21,57 | -11,45% | -48,39% | 47,13 | 52,78 | -10,71% | -52,38% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 8,35 | 8,76 | -4,68% | -31,33% | 28,55 | 29,81 | -4,22% | -37,79% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 8,78 | 9,33 | -5,89% | -33,64% | 21,67 | 22,83 | -5,10% | -38,77% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 8,31 | 8,72 | -4,70% | -31,60% | 28,41 | 29,67 | -4,25% | -38,04% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 8,74 | 9,28 | -5,82% | -33,79% | 21,57 | 22,71 | -5,03% | -38,91% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 32,51 | 34,27 | -5,14% | -40,07% | 80,22 | 83,86 | -4,34% | -44,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)