Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 9,21 | 9,29 | -0,86% | -5,92% | 22,73 | 22,73 | -0,03% | -13,20% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 6,68 | 6,65 | +0,45% | -2,48% | 22,84 | 22,63 | +0,93% | -11,66% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 9,06 | 9,14 | -0,88% | -6,40% | 22,36 | 22,37 | -0,04% | -13,65% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 17,83 | 18,01 | -1,00% | +3,66% | 60,96 | 61,28 | -0,53% | -6,09% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 9,06 | 9,28 | -2,37% | 0,00% | 30,97 | 31,58 | -1,90% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 24,19 | 24,76 | -2,30% | -0,49% | 59,69 | 60,59 | -1,48% | -8,19% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 17,69 | 17,86 | -0,95% | +3,15% | 60,48 | 60,77 | -0,48% | -6,56% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 24,00 | 24,56 | -2,28% | 0,00% | 59,22 | 60,10 | -1,46% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 103,87 | 107,57 | -3,44% | -10,15% | 256,31 | 263,22 | -2,63% | -17,10% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 8,93 | 8,97 | -0,45% | -6,78% | 30,53 | 30,52 | +0,03% | -15,56% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 9,79 | 10,07 | -2,78% | -11,00% | 24,16 | 24,64 | -1,96% | -17,89% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 8,85 | 8,89 | -0,45% | -7,04% | 30,26 | 30,25 | +0,03% | -15,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 10,92 | 10,94 | -0,18% | -8,31% | 26,95 | 26,77 | +0,66% | -15,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 19,34 | 20,02 | -3,40% | -11,33% | 47,72 | 48,99 | -2,58% | -18,18% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 19,44 | 19,41 | +0,15% | -5,45% | 47,97 | 47,50 | +1,00% | -12,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 23,54 | 23,72 | -0,76% | -2,12% | 80,48 | 80,71 | -0,28% | -11,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 21,68 | 21,85 | -0,78% | -1,90% | 53,50 | 53,47 | +0,06% | -9,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 12,75 | 12,85 | -0,78% | -8,60% | 31,46 | 31,44 | +0,06% | -15,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 23,21 | 23,39 | -0,77% | -2,36% | 79,35 | 79,58 | -0,29% | -11,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 21,33 | 21,49 | -0,74% | -2,11% | 52,63 | 52,59 | +0,09% | -9,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 17,72 | 17,85 | -0,73% | -8,89% | 60,58 | 60,73 | -0,25% | -17,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 12,68 | 12,78 | -0,78% | -8,71% | 31,29 | 31,27 | +0,05% | -15,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)