Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 7,92 | 8,26 | -4,12% | -36,39% | 19,54 | 20,21 | -3,31% | -41,31% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 7,75 | 8,09 | -4,20% | -36,89% | 19,12 | 19,80 | -3,40% | -41,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 86,43 | 90,51 | -4,51% | -41,38% | 295,49 | 307,96 | -4,05% | -46,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 91,63 | 96,37 | -4,92% | -42,21% | 226,11 | 235,82 | -4,12% | -46,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 85,61 | 89,66 | -4,52% | -41,60% | 292,68 | 305,07 | -4,06% | -47,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 90,68 | 95,38 | -4,93% | -42,43% | 223,76 | 233,40 | -4,13% | -46,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)