Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 15,27 | 15,26 | +0,07% | +4,88% | 52,48 | 52,17 | +0,60% | -4,49% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 13,12 | 13,12 | 0,00% | +2,50% | 45,09 | 44,85 | +0,53% | -6,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 15,16 | 15,15 | +0,07% | +4,84% | 52,10 | 51,79 | +0,60% | -4,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 20,57 | 20,55 | +0,10% | +1,13% | 52,02 | 50,71 | +2,59% | -4,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 13,00 | 12,99 | +0,08% | +0,62% | 44,68 | 44,41 | +0,61% | -8,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 17,68 | 17,65 | +0,17% | -2,70% | 44,71 | 43,55 | +2,67% | -7,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)