Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 33,61 | 34,16 | -1,61% | -29,18% | 115,52 | 116,79 | -1,09% | -35,51% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 45,97 | 46,34 | -0,80% | -31,48% | 116,26 | 114,35 | +1,67% | -35,20% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 32,62 | 33,15 | -1,60% | -29,56% | 112,11 | 113,33 | -1,07% | -35,85% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 44,62 | 44,97 | -0,78% | -31,84% | 112,85 | 110,97 | +1,69% | -35,54% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 19,90 | 20,42 | -2,55% | -37,58% | 68,40 | 69,81 | -2,03% | -43,15% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 20,09 | 20,56 | -2,29% | -46,60% | 69,05 | 70,29 | -1,77% | -51,37% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 27,22 | 27,70 | -1,73% | -39,61% | 68,84 | 68,35 | +0,72% | -42,89% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 18,96 | 19,45 | -2,52% | -37,90% | 65,17 | 66,50 | -2,00% | -43,44% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 25,93 | 26,39 | -1,74% | -39,92% | 65,58 | 65,12 | +0,71% | -43,19% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 41,19 | 41,19 | 0,00% | 0,00% | 141,57 | 140,82 | +0,53% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2008-10-07 | 32,82 | 32,82 | 0,00% | 0,00% | 145,92 | 143,12 | +1,96% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 58,16 | 58,16 | 0,00% | 0,00% | 147,09 | 143,52 | +2,49% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 5,02 | 5,23 | -4,02% | 0,00% | 17,25 | 17,88 | -3,50% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 4,78 | 4,95 | -3,43% | 0,00% | 12,09 | 12,21 | -1,03% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 4,76 | 4,92 | -3,25% | 0,00% | 12,04 | 12,14 | -0,84% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 14,67 | 15,21 | -3,55% | -32,80% | 37,10 | 37,53 | -1,15% | -36,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 13,86 | 14,36 | -3,48% | -33,27% | 35,05 | 35,43 | -1,08% | -36,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 22,01 | 23,17 | -5,01% | -49,60% | 55,67 | 57,17 | -2,64% | -52,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 15,39 | 16,19 | -4,94% | -49,97% | 38,92 | 39,95 | -2,57% | -52,69% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2008-10-07 | 18,00 | 18,00 | 0,00% | -54,20% | 45,52 | 44,42 | +2,49% | -56,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 103,15 | 103,95 | -0,77% | -53,21% | 260,88 | 256,51 | +1,70% | -55,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 101,82 | 102,61 | -0,77% | -53,39% | 257,51 | 253,20 | +1,70% | -55,93% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 83,74 | 86,75 | -3,47% | -36,48% | 211,79 | 214,06 | -1,06% | -39,93% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 83,65 | 86,61 | -3,42% | -36,53% | 211,56 | 213,72 | -1,01% | -39,98% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 60,92 | 63,13 | -3,50% | -34,84% | 209,38 | 215,83 | -2,99% | -40,66% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 82,88 | 85,86 | -3,47% | -36,97% | 209,61 | 211,87 | -1,06% | -40,40% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 0,30 | 0,30 | 0,00% | -37,50% | 1,03 | 1,03 | +0,53% | -43,08% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 0,41 | 0,41 | 0,00% | -39,71% | 1,04 | 1,01 | +2,49% | -42,98% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 7,58 | 8,09 | -6,30% | -29,03% | 26,05 | 27,66 | -5,81% | -35,36% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 7,59 | 8,10 | -6,30% | -31,25% | 19,20 | 19,99 | -3,96% | -34,99% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 7,52 | 8,02 | -6,23% | -29,59% | 25,85 | 27,42 | -5,74% | -35,88% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 7,56 | 8,07 | -6,32% | -31,52% | 19,12 | 19,91 | -3,98% | -35,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)