Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-07 24,13 24,39 -1,07% -14,86% 82,93 83,38 -0,54% -22,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-07 24,19 24,25 -0,25% -17,69% 83,14 82,91 +0,28% -25,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-10-07 18,44 18,48 -0,22% -16,30% 81,98 80,59 +1,74% -31,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-07 33,00 33,08 -0,24% -17,62% 83,46 81,63 +2,24% -22,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-07 23,37 23,62 -1,06% -15,26% 80,32 80,75 -0,53% -22,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-07 24,40 24,46 -0,25% -18,12% 83,86 83,62 +0,29% -25,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-07 31,96 32,04 -0,25% -18,03% 80,83 79,06 +2,24% -22,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-07 152,94 156,53 -2,29% -24,04% 525,65 535,14 -1,77% -30,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-07 113,45 116,11 -2,29% -26,51% 389,93 396,96 -1,77% -33,07% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-07 8,83 8,86 -0,34% -14,19% 30,35 30,29 +0,19% -21,85% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-07 8,62 8,63 -0,12% 0,00% 29,63 29,50 +0,42% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-07 8,76 8,80 -0,45% -14,62% 30,11 30,09 +0,08% -22,24% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-07 8,61 8,61 0,00% 0,00% 29,59 29,44 +0,53% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-07 23,90 24,59 -2,81% -33,81% 60,45 60,68 -0,38% -39,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-07 9,73 10,09 -3,57% -42,29% 33,44 34,50 -3,05% -47,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-07 13,24 13,62 -2,79% -44,39% 33,49 33,61 -0,37% -47,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-07 13,03 13,41 -2,83% -24,33% 44,78 45,85 -2,32% -31,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-07 17,73 18,12 -2,15% -27,16% 44,84 44,71 +0,29% -31,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-07 9,53 9,81 -2,85% -24,72% 32,75 33,54 -2,34% -31,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-07 5,77 5,92 -2,53% 0,00% 19,83 20,24 -2,01% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-07 5,50 5,61 -1,96% 0,00% 18,90 19,18 -1,44% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-07 7,84 7,99 -1,88% 0,00% 19,83 19,72 +0,57% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-07 10,04 10,39 -3,37% -20,76% 34,51 35,52 -2,85% -27,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-07 10,86 11,16 -2,69% -23,68% 27,47 27,54 -0,26% -27,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-07 10,66 10,95 -2,65% -24,07% 26,96 27,02 -0,22% -28,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-07 11,83 12,12 -2,39% -28,99% 29,92 29,91 +0,04% -32,85% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-07 113,69 115,07 -1,20% -6,57% 390,75 393,40 -0,67% -14,92% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-10-07 104,89 105,55 -0,63% -5,91% 265,28 260,45 +1,85% -11,03% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-07 9,88 9,90 -0,20% -10,51% 33,96 33,85 +0,33% -18,50% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-07 10,08 10,10 -0,20% -9,11% 34,65 34,53 +0,33% -17,22% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-07 630,88 629,22 +0,26% -15,28% 2168,33 2151,18 +0,80% -22,84% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-07 91,25 91,77 -0,57% -11,54% 313,63 313,74 -0,04% -19,44% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-07 87,32 87,82 -0,57% -14,18% 300,12 300,24 -0,04% -21,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)