Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 9,87 | 9,94 | -0,70% | -8,86% | 33,92 | 33,98 | -0,18% | -17,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 9,62 | 9,69 | -0,72% | -9,33% | 33,06 | 33,13 | -0,19% | -17,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 120,89 | 121,25 | -0,30% | -2,94% | 415,50 | 414,53 | +0,23% | -11,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 116,61 | 116,97 | -0,31% | -3,43% | 400,79 | 399,90 | +0,22% | -12,05% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2008-10-07 | 15,81 | 15,76 | +0,32% | 0,00% | 54,34 | 53,88 | +0,85% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 126,51 | 125,95 | +0,44% | -3,24% | 434,81 | 430,60 | +0,98% | -11,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 12,92 | 12,92 | 0,00% | -3,08% | 44,41 | 44,17 | +0,53% | -11,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 12,59 | 12,59 | 0,00% | -3,45% | 43,27 | 43,04 | +0,53% | -12,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)