Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 7,59 | 7,92 | -4,17% | -39,04% | 19,20 | 19,54 | -1,78% | -42,35% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 7,43 | 7,75 | -4,13% | -39,50% | 18,79 | 19,12 | -1,74% | -42,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 84,41 | 86,43 | -2,34% | -42,75% | 290,12 | 295,49 | -1,82% | -47,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 89,60 | 91,63 | -2,22% | -43,49% | 226,61 | 226,11 | +0,22% | -46,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 83,60 | 85,61 | -2,35% | -42,97% | 287,33 | 292,68 | -1,83% | -48,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 88,67 | 90,68 | -2,22% | -43,71% | 224,25 | 223,76 | +0,22% | -46,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)