Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 90,10 | 93,18 | -3,31% | -29,31% | 309,67 | 318,56 | -2,79% | -35,62% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 9,75 | 9,89 | -1,42% | -24,30% | 33,51 | 33,81 | -0,89% | -31,06% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 8,59 | 8,72 | -1,49% | -24,72% | 29,52 | 29,81 | -0,97% | -31,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 531,99 | 542,91 | -2,01% | -20,40% | 1828,45 | 1856,10 | -1,49% | -27,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 465,88 | 475,44 | -2,01% | -21,72% | 1601,23 | 1625,43 | -1,49% | -28,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 81,63 | 82,12 | -0,60% | 0,00% | 280,56 | 280,75 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 81,74 | 82,20 | -0,56% | 0,00% | 206,73 | 202,84 | +1,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 81,51 | 81,99 | -0,59% | 0,00% | 280,15 | 280,31 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 81,61 | 82,07 | -0,56% | 0,00% | 206,40 | 202,52 | +1,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 83,22 | 84,65 | -1,69% | 0,00% | 286,03 | 289,40 | -1,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 83,31 | 84,75 | -1,70% | 0,00% | 210,70 | 209,13 | +0,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-07 | 83,06 | 84,49 | -1,69% | 0,00% | 285,48 | 288,85 | -1,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-07 | 83,24 | 84,68 | -1,70% | 0,00% | 210,52 | 208,96 | +0,75% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)