Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 11,70 | 12,58 | -7,00% | 0,00% | 29,78 | 31,82 | -6,41% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 13,16 | 14,15 | -7,00% | 0,00% | 33,49 | 35,79 | -6,41% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 13,53 | 14,55 | -7,01% | 0,00% | 34,44 | 36,80 | -6,42% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 9,71 | 9,77 | -0,61% | -15,71% | 33,51 | 33,58 | -0,19% | -22,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 9,37 | 9,42 | -0,53% | -16,26% | 32,34 | 32,38 | -0,11% | -23,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 10,89 | 11,07 | -1,63% | -7,24% | 37,59 | 38,05 | -1,21% | -14,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2008-10-08 | 38,29 | 38,93 | -1,64% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 14,88 | 15,09 | -1,39% | -6,71% | 37,87 | 38,16 | -0,77% | -11,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 10,50 | 10,69 | -1,78% | -4,81% | 36,24 | 36,74 | -1,36% | -12,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 10,43 | 10,59 | -1,51% | -8,11% | 36,00 | 36,40 | -1,10% | -15,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 14,36 | 14,56 | -1,37% | -7,35% | 36,55 | 36,82 | -0,75% | -11,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 96,27 | 96,63 | -0,37% | 0,00% | 332,28 | 332,12 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 11,32 | 11,36 | -0,35% | -2,75% | 28,81 | 28,73 | +0,28% | -7,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2008-10-08 | 7,36 | 7,38 | -0,27% | -7,42% | 18,73 | 18,66 | +0,36% | -11,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 8,16 | 8,22 | -0,73% | -0,12% | 28,16 | 28,25 | -0,31% | -8,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 96,06 | 96,42 | -0,37% | 0,00% | 331,55 | 331,40 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 11,16 | 11,20 | -0,36% | -3,04% | 28,40 | 28,33 | +0,27% | -7,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 5,32 | 5,36 | -0,75% | -5,00% | 18,36 | 18,42 | -0,33% | -12,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 92,39 | 92,73 | -0,37% | 0,00% | 318,88 | 318,71 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 7,28 | 7,31 | -0,41% | -7,73% | 18,53 | 18,49 | +0,22% | -11,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 72,92 | 77,26 | -5,62% | 0,00% | 251,68 | 265,54 | -5,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 76,27 | 80,81 | -5,62% | 0,00% | 194,12 | 204,38 | -5,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 76,43 | 80,98 | -5,62% | 0,00% | 194,52 | 204,81 | -5,02% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)