Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-08 100,24 100,11 +0,13% 0,00% 345,98 344,08 +0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-08 1050,05 1048,86 +0,11% +3,33% 3624,25 3604,93 +0,54% -5,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-08 17,62 17,62 0,00% +1,67% 60,82 60,56 +0,42% -6,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-08 24,10 24,10 0,00% -1,15% 61,34 60,95 +0,63% -5,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-08 16,79 16,80 -0,06% +1,14% 57,95 57,74 +0,36% -7,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-08 22,98 22,97 +0,04% -1,63% 58,49 58,09 +0,68% -6,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-08 12,41 12,39 +0,16% +3,50% 42,83 42,58 +0,58% -5,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-08 11,90 11,89 +0,08% +2,94% 41,07 40,87 +0,51% -5,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-10-08 154,50 154,51 -0,01% +3,10% 533,26 531,05 +0,42% -5,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-10-08 96,93 96,93 0,00% -1,28% 334,55 333,15 +0,42% -9,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-10-08 147,99 148,00 -0,01% +2,58% 510,79 508,68 +0,41% -5,96% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-08 18,65 18,71 -0,32% -4,26% 64,37 64,31 +0,10% -12,23% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-08 20,57 20,61 -0,19% 0,00% 71,00 70,84 +0,23% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-08 9,67 9,68 -0,10% 0,00% 33,38 33,27 +0,32% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-08 5,32 5,32 0,00% -0,75% 18,36 18,28 +0,42% -9,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-08 10,45 10,45 0,00% -1,51% 36,07 35,92 +0,42% -9,71% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-10-08 17,16 17,11 +0,29% 0,00% 59,23 58,81 +0,72% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-10-08 742,73 756,07 -1,76% +3,84% 2563,53 2598,61 -1,35% -4,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-10-08 500,25 509,24 -1,77% -3,76% 1726,61 1750,26 -1,35% -11,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-10-08 1157,65 1193,30 -2,99% -7,88% 2946,33 3017,98 -2,37% -12,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-10-08 506,85 522,46 -2,99% -14,37% 1289,98 1321,35 -2,37% -18,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-08 193,10 194,10 -0,52% +2,32% 666,49 667,12 -0,10% -6,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-08 107,39 107,95 -0,52% -2,71% 370,66 371,02 -0,10% -10,81% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-08 7,80 7,73 +0,91% +1,43% 26,92 26,57 +1,33% -7,02% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-08 10,50 10,49 +0,10% +2,64% 36,24 36,05 +0,52% -5,91% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-08 205,58 204,27 +0,64% +8,59% 709,56 702,08 +1,07% -0,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-10-08 5,90 5,89 +0,17% -0,51% 20,36 20,24 +0,59% -8,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-08 7,93 7,92 +0,13% +2,85% 27,37 27,22 +0,55% -5,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-08 7,67 7,66 +0,13% +2,27% 26,47 26,33 +0,55% -6,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-08 16,90 16,80 +0,60% -2,14% 43,01 42,49 +1,23% -6,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-08 12,78 12,74 +0,31% +1,51% 44,11 43,79 +0,74% -6,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-10-08 7,27 7,24 +0,41% -2,02% 25,09 24,88 +0,84% -10,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-08 12,37 12,33 +0,32% +0,90% 42,70 42,38 +0,75% -7,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)