Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 8,54 | 8,77 | -2,62% | -23,75% | 29,48 | 30,14 | -2,21% | -30,10% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 8,15 | 8,36 | -2,51% | -24,12% | 28,13 | 28,73 | -2,10% | -30,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 140,22 | 143,62 | -2,37% | -32,06% | 483,97 | 493,62 | -1,96% | -37,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 107,55 | 110,15 | -2,36% | -34,07% | 371,21 | 378,59 | -1,95% | -39,56% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-08 | 104,30 | 104,82 | -0,50% | 0,00% | 359,99 | 360,27 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 78,46 | 80,02 | -1,95% | -23,53% | 270,81 | 275,03 | -1,54% | -29,90% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 78,06 | 79,61 | -1,95% | -23,89% | 269,42 | 273,62 | -1,53% | -30,23% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-08 | 77,83 | 79,39 | -1,96% | -24,21% | 198,09 | 200,78 | -1,34% | -27,70% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 2,53 | 2,54 | -0,39% | 0,00% | 8,73 | 8,73 | +0,03% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 2,42 | 2,43 | -0,41% | -17,12% | 8,35 | 8,35 | +0,01% | -24,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)