Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 6,93 | 7,26 | -4,55% | -37,79% | 23,92 | 24,95 | -4,14% | -42,97% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 7,08 | 7,40 | -4,32% | -39,59% | 18,02 | 18,72 | -3,72% | -42,38% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 6,85 | 7,18 | -4,60% | -37,95% | 23,64 | 24,68 | -4,19% | -43,12% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 23,48 | 26,38 | -10,99% | -51,19% | 81,04 | 90,67 | -10,62% | -55,25% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 7,82 | 8,42 | -7,13% | -53,81% | 19,90 | 21,30 | -6,54% | -55,94% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 18,28 | 19,71 | -7,26% | -52,90% | 63,09 | 67,74 | -6,86% | -56,82% | |
|
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 8,49 | 9,32 | -8,91% | 0,00% | 21,61 | 23,57 | -8,33% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 4,94 | 5,46 | -9,52% | 0,00% | 12,57 | 13,81 | -8,95% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 4,90 | 5,42 | -9,59% | 0,00% | 12,47 | 13,71 | -9,02% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 11,24 | 12,11 | -7,18% | -55,18% | 38,79 | 41,62 | -6,79% | -58,92% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 19,53 | 21,04 | -7,18% | -55,61% | 67,41 | 72,31 | -6,79% | -59,31% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 8,34 | 8,47 | -1,53% | -18,40% | 28,79 | 29,11 | -1,12% | -25,19% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 9,79 | 9,94 | -1,51% | -19,09% | 33,79 | 34,16 | -1,09% | -25,83% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 158,22 | 172,86 | -8,47% | -53,21% | 402,69 | 437,18 | -7,89% | -55,37% | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 5,64 | 6,64 | -15,06% | -47,73% | 19,47 | 22,82 | -14,70% | -52,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 5,35 | 5,76 | -7,12% | -48,95% | 18,47 | 19,80 | -6,73% | -53,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 7,31 | 7,86 | -7,00% | -50,51% | 18,60 | 19,88 | -6,41% | -52,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 7,04 | 7,56 | -6,88% | -50,60% | 17,92 | 19,12 | -6,29% | -52,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 5,19 | 5,59 | -7,16% | -49,02% | 17,91 | 19,21 | -6,76% | -53,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 7,07 | 7,60 | -6,97% | -50,70% | 17,99 | 19,22 | -6,39% | -52,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 12,96 | 13,18 | -1,67% | -52,02% | 44,73 | 45,30 | -1,25% | -56,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 12,72 | 12,94 | -1,70% | -52,02% | 43,90 | 44,47 | -1,29% | -56,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 12,77 | 12,98 | -1,62% | -52,15% | 44,08 | 44,61 | -1,20% | -56,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 17,39 | 17,64 | -1,42% | -53,75% | 44,26 | 44,61 | -0,79% | -55,88% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 7,73 | 8,05 | -3,98% | -36,90% | 26,68 | 27,67 | -3,57% | -42,15% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 8,16 | 8,48 | -3,77% | -38,88% | 20,77 | 21,45 | -3,17% | -41,69% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 7,69 | 8,01 | -4,00% | -37,17% | 26,54 | 27,53 | -3,59% | -42,40% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 8,12 | 8,43 | -3,68% | -39,04% | 20,67 | 21,32 | -3,07% | -41,85% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 26,52 | 29,52 | -10,16% | -52,68% | 67,50 | 74,66 | -9,59% | -54,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)