Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 21,97 | 22,03 | -0,27% | -2,31% | 55,92 | 55,72 | +0,36% | -6,82% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 21,17 | 21,23 | -0,28% | -2,80% | 53,88 | 53,69 | +0,35% | -7,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-10-08 | 191,74 | 193,30 | -0,81% | +1,11% | 848,07 | 859,41 | -1,32% | -17,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 153,16 | 154,39 | -0,80% | -0,80% | 389,81 | 390,47 | -0,17% | -5,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-10-08 | 187,72 | 189,24 | -0,80% | +0,87% | 830,29 | 841,36 | -1,32% | -17,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 150,42 | 151,62 | -0,79% | -1,04% | 382,83 | 383,46 | -0,16% | -5,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 10,82 | 10,83 | -0,09% | -3,99% | 27,54 | 27,39 | +0,54% | -8,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 7,62 | 7,62 | 0,00% | -1,68% | 26,30 | 26,19 | +0,42% | -9,86% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 10,42 | 10,43 | -0,10% | -4,49% | 26,52 | 26,38 | +0,54% | -8,89% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 10,71 | 10,71 | 0,00% | +3,88% | 36,97 | 36,81 | +0,42% | -4,77% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 9,95 | 10,05 | -1,00% | -3,21% | 25,32 | 25,42 | -0,37% | -7,67% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 10,79 | 10,79 | 0,00% | +3,06% | 27,46 | 27,29 | +0,63% | -1,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 118,04 | 118,07 | -0,03% | +3,68% | 407,42 | 405,81 | +0,40% | -4,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 113,99 | 114,03 | -0,04% | +3,16% | 393,44 | 391,92 | +0,39% | -5,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 6,22 | 6,21 | +0,16% | +2,81% | 21,47 | 21,34 | +0,58% | -5,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 4,46 | 4,45 | +0,22% | -0,45% | 15,39 | 15,29 | +0,65% | -8,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | +2,37% | 20,88 | 20,76 | +0,59% | -6,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)