Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 7,44 | 7,59 | -1,98% | -39,71% | 18,94 | 19,20 | -1,36% | -42,49% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 7,28 | 7,43 | -2,02% | -40,18% | 18,53 | 18,79 | -1,40% | -42,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 78,98 | 84,41 | -6,43% | -46,66% | 272,60 | 290,12 | -6,04% | -51,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 84,18 | 89,60 | -6,05% | -47,18% | 214,25 | 226,61 | -5,45% | -49,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 78,22 | 83,60 | -6,44% | -46,86% | 269,98 | 287,33 | -6,04% | -51,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 83,31 | 88,67 | -6,04% | -47,37% | 212,03 | 224,25 | -5,45% | -49,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)