Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 89,25 | 90,10 | -0,94% | -29,94% | 308,05 | 309,67 | -0,53% | -35,77% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 9,51 | 9,75 | -2,46% | -26,28% | 32,82 | 33,51 | -2,05% | -32,42% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 8,38 | 8,59 | -2,44% | -26,68% | 28,92 | 29,52 | -2,03% | -32,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 527,85 | 531,99 | -0,78% | -20,95% | 1821,87 | 1828,45 | -0,36% | -27,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 462,25 | 465,88 | -0,78% | -22,26% | 1595,46 | 1601,23 | -0,36% | -28,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 80,23 | 81,63 | -1,72% | 0,00% | 276,91 | 280,56 | -1,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 80,33 | 81,74 | -1,72% | 0,00% | 204,45 | 206,73 | -1,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 80,11 | 81,51 | -1,72% | 0,00% | 276,50 | 280,15 | -1,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 80,20 | 81,61 | -1,73% | 0,00% | 204,12 | 206,40 | -1,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 81,33 | 83,22 | -2,27% | 0,00% | 280,71 | 286,03 | -1,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 81,41 | 83,31 | -2,28% | 0,00% | 207,20 | 210,70 | -1,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 81,17 | 83,06 | -2,28% | 0,00% | 280,16 | 285,48 | -1,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-08 | 81,34 | 83,24 | -2,28% | 0,00% | 207,02 | 210,52 | -1,66% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)