Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 8,82 | 8,89 | -0,79% | -16,56% | 30,44 | 30,55 | -0,37% | -23,50% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 17,72 | 17,86 | -0,78% | -16,73% | 61,16 | 61,38 | -0,37% | -23,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 9,37 | 9,46 | -0,95% | -22,31% | 32,34 | 32,51 | -0,53% | -28,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-08 | 8,92 | 9,01 | -1,00% | -22,84% | 30,79 | 30,97 | -0,58% | -29,26% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2008-10-08 | 18,01 | 18,16 | -0,83% | -19,53% | 62,16 | 62,42 | -0,41% | -26,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)