Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 6,88 | 7,44 | -7,53% | -44,78% | 17,65 | 18,94 | -6,81% | -46,83% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 6,73 | 7,28 | -7,55% | -45,24% | 17,26 | 18,53 | -6,84% | -47,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 78,92 | 78,98 | -0,08% | -46,53% | 275,61 | 272,60 | +1,11% | -50,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 84,22 | 84,18 | +0,05% | -46,88% | 216,01 | 214,25 | +0,82% | -48,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 78,17 | 78,22 | -0,06% | -46,72% | 272,99 | 269,98 | +1,12% | -50,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 83,35 | 83,31 | +0,05% | -47,08% | 213,78 | 212,03 | +0,82% | -49,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)