Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 7,46 | 7,60 | -1,84% | -37,99% | 26,05 | 26,23 | -0,68% | -42,30% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 25,77 | 26,27 | -1,90% | -38,44% | 90,00 | 90,67 | -0,74% | -42,72% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 6,51 | 6,48 | +0,46% | -49,73% | 22,73 | 22,37 | +1,65% | -53,23% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 10,29 | 10,24 | +0,49% | -50,10% | 35,94 | 35,34 | +1,68% | -53,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 13,00 | 13,67 | -4,90% | -39,81% | 45,40 | 47,18 | -3,78% | -44,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 17,69 | 18,68 | -5,30% | -41,96% | 45,37 | 47,54 | -4,57% | -44,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 12,79 | 13,45 | -4,91% | -40,29% | 44,67 | 46,42 | -3,78% | -44,44% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2008-10-09 | 25,01 | 23,94 | +4,47% | -49,78% | 87,34 | 82,63 | +5,70% | -53,27% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 120,81 | 127,84 | -5,50% | -52,20% | 421,90 | 441,24 | -4,38% | -55,53% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 118,27 | 119,48 | -1,01% | -37,79% | 413,03 | 412,38 | +0,16% | -42,11% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 112,26 | 113,41 | -1,01% | -38,41% | 392,05 | 391,44 | +0,16% | -42,70% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 113,38 | 114,54 | -1,01% | -38,18% | 395,96 | 395,33 | +0,16% | -42,48% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 53,59 | 54,40 | -1,49% | -31,71% | 187,15 | 187,76 | -0,32% | -36,46% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 14,03 | 14,05 | -0,14% | -47,12% | 49,00 | 48,49 | +1,04% | -50,80% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 13,94 | 13,96 | -0,14% | -47,20% | 48,68 | 48,18 | +1,04% | -50,87% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 13,64 | 13,66 | -0,15% | -47,34% | 47,63 | 47,15 | +1,03% | -51,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 18,64 | 18,62 | +0,11% | -48,72% | 47,81 | 47,39 | +0,88% | -50,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)