Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 15,18 | 15,24 | -0,39% | +4,04% | 53,01 | 52,60 | +0,78% | -3,19% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 13,05 | 13,10 | -0,38% | +1,71% | 45,57 | 45,21 | +0,80% | -5,36% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 15,07 | 15,13 | -0,40% | +4,00% | 52,63 | 52,22 | +0,78% | -3,23% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 20,57 | 20,59 | -0,10% | +1,13% | 52,76 | 52,40 | +0,68% | -2,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 12,93 | 12,98 | -0,39% | -0,08% | 45,16 | 44,80 | +0,79% | -7,03% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 17,68 | 17,69 | -0,06% | -2,70% | 45,35 | 45,02 | +0,72% | -6,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)