Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 32,34 | 32,31 | +0,09% | -33,02% | 112,94 | 111,52 | +1,28% | -37,68% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 44,20 | 44,21 | -0,02% | -34,87% | 113,36 | 112,52 | +0,75% | -37,28% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 31,39 | 31,36 | +0,10% | -33,37% | 109,62 | 108,24 | +1,28% | -38,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 42,89 | 42,91 | -0,05% | -35,22% | 110,00 | 109,21 | +0,73% | -37,62% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 18,64 | 18,68 | -0,21% | -41,93% | 65,10 | 64,47 | +0,97% | -45,97% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 18,39 | 18,30 | +0,49% | -51,25% | 64,22 | 63,16 | +1,68% | -54,64% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 25,47 | 25,56 | -0,35% | -43,54% | 65,33 | 65,05 | +0,42% | -45,63% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 17,76 | 17,80 | -0,22% | -42,23% | 62,02 | 61,44 | +0,95% | -46,24% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 24,27 | 24,35 | -0,33% | -43,82% | 62,25 | 61,97 | +0,44% | -45,90% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 41,19 | 41,19 | 0,00% | 0,00% | 143,85 | 142,17 | +1,18% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2008-10-09 | 32,82 | 32,82 | 0,00% | 0,00% | 147,32 | 145,16 | +1,49% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 58,16 | 58,16 | 0,00% | 0,00% | 149,17 | 148,02 | +0,77% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 4,61 | 4,77 | -3,35% | 0,00% | 16,10 | 16,46 | -2,21% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 4,39 | 4,56 | -3,73% | 0,00% | 11,26 | 11,61 | -2,98% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 4,37 | 4,54 | -3,74% | 0,00% | 11,21 | 11,55 | -3,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 13,39 | 14,22 | -5,84% | -38,86% | 34,34 | 36,19 | -5,11% | -41,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 12,64 | 13,43 | -5,88% | -39,32% | 32,42 | 34,18 | -5,15% | -41,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 20,12 | 20,97 | -4,05% | -53,77% | 51,60 | 53,37 | -3,31% | -55,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 14,07 | 14,66 | -4,02% | -54,09% | 36,09 | 37,31 | -3,28% | -55,80% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2008-10-09 | 16,49 | 16,42 | +0,43% | -58,30% | 42,29 | 41,79 | +1,20% | -59,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 95,95 | 95,08 | +0,92% | -56,72% | 246,09 | 241,99 | +1,70% | -58,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 94,71 | 93,86 | +0,91% | -56,89% | 242,91 | 238,88 | +1,69% | -58,49% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 79,40 | 79,77 | -0,46% | -40,12% | 203,65 | 203,02 | +0,31% | -42,34% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 79,36 | 79,72 | -0,45% | -40,13% | 203,54 | 202,90 | +0,32% | -42,35% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 57,45 | 57,85 | -0,69% | -39,06% | 200,63 | 199,67 | +0,48% | -43,30% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 78,58 | 78,95 | -0,47% | -40,60% | 201,54 | 200,94 | +0,30% | -42,81% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 0,28 | 0,28 | 0,00% | -42,86% | 0,98 | 0,97 | +1,18% | -46,83% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 0,39 | 0,38 | +2,63% | -43,48% | 1,00 | 0,97 | +3,43% | -45,57% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 7,48 | 7,27 | +2,89% | -30,87% | 26,12 | 25,09 | +4,10% | -35,68% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 7,54 | 7,31 | +3,15% | -32,44% | 19,34 | 18,60 | +3,94% | -34,94% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 7,42 | 7,21 | +2,91% | -31,36% | 25,91 | 24,89 | +4,13% | -36,13% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 7,51 | 7,28 | +3,16% | -32,71% | 19,26 | 18,53 | +3,96% | -35,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)