Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 100,22 100,24 -0,02% 0,00% 350,00 345,98 +1,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 1049,85 1050,05 -0,02% +3,30% 3666,39 3624,25 +1,16% -3,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 17,49 17,62 -0,74% +0,75% 61,08 60,82 +0,44% -6,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-09 23,90 24,10 -0,83% -2,05% 61,30 61,34 -0,06% -5,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 16,67 16,79 -0,71% +0,24% 58,22 57,95 +0,46% -6,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-09 22,78 22,98 -0,87% -2,52% 58,43 58,49 -0,10% -6,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 12,39 12,41 -0,16% +3,34% 43,27 42,83 +1,02% -3,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 11,88 11,90 -0,17% +2,77% 41,49 41,07 +1,01% -4,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-10-09 153,83 154,50 -0,43% +2,49% 537,22 533,26 +0,74% -4,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-10-09 96,51 96,93 -0,43% -1,87% 337,04 334,55 +0,74% -8,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-10-09 147,35 147,99 -0,43% +1,97% 514,59 510,79 +0,74% -5,12% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 18,49 18,65 -0,86% -5,33% 64,57 64,37 +0,31% -11,91% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 20,57 20,57 0,00% 0,00% 71,84 71,00 +1,18% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 9,66 9,67 -0,10% 0,00% 33,74 33,38 +1,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 5,32 5,32 0,00% -0,75% 18,58 18,36 +1,18% -7,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 10,45 10,45 0,00% -1,51% 36,49 36,07 +1,18% -8,36% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-10-09 16,98 17,16 -1,05% 0,00% 59,30 59,23 +0,12% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-10-09 739,03 742,73 -0,50% +2,97% 2580,91 2563,53 +0,68% -4,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-10-09 497,76 500,25 -0,50% -4,56% 1738,33 1726,61 +0,68% -11,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-10-09 1147,37 1157,65 -0,89% -8,83% 2942,77 2946,33 -0,12% -12,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-10-09 502,35 506,85 -0,89% -15,25% 1288,43 1289,98 -0,12% -18,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 191,89 193,10 -0,63% +1,46% 670,14 666,49 +0,55% -5,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 106,72 107,39 -0,62% -3,52% 372,70 370,66 +0,55% -10,23% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 7,71 7,80 -1,15% +0,26% 26,93 26,92 +0,01% -6,71% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 10,44 10,50 -0,57% +1,95% 36,46 36,24 +0,60% -5,14% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 202,60 205,58 -1,45% +6,80% 707,54 709,56 -0,28% -0,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-10-09 5,82 5,90 -1,36% -1,85% 20,33 20,36 -0,19% -8,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-09 7,82 7,93 -1,39% +1,43% 27,31 27,37 -0,22% -5,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-09 7,57 7,67 -1,30% +0,80% 26,44 26,47 -0,14% -6,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-09 16,83 16,90 -0,41% -2,21% 43,17 43,01 +0,36% -5,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-09 12,69 12,78 -0,70% +0,71% 44,32 44,11 +0,47% -6,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-10-09 7,22 7,27 -0,69% -2,70% 25,21 25,09 +0,49% -9,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-09 12,28 12,37 -0,73% +0,16% 42,89 42,70 +0,45% -6,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)