Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 87,10 | 89,25 | -2,41% | -32,08% | 304,18 | 308,05 | -1,26% | -36,81% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 9,46 | 9,51 | -0,53% | -26,84% | 33,04 | 32,82 | +0,65% | -31,93% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 8,34 | 8,38 | -0,48% | -27,16% | 29,13 | 28,92 | +0,70% | -32,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 519,16 | 527,85 | -1,65% | -22,74% | 1813,06 | 1821,87 | -0,48% | -28,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 454,64 | 462,25 | -1,65% | -24,02% | 1587,74 | 1595,46 | -0,48% | -29,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 79,60 | 80,23 | -0,79% | 0,00% | 277,99 | 276,91 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 79,71 | 80,33 | -0,77% | 0,00% | 204,44 | 204,45 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 79,47 | 80,11 | -0,80% | 0,00% | 277,53 | 276,50 | +0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 79,58 | 80,20 | -0,77% | 0,00% | 204,11 | 204,12 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 80,17 | 81,33 | -1,43% | 0,00% | 279,98 | 280,71 | -0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 80,25 | 81,41 | -1,42% | 0,00% | 205,82 | 207,20 | -0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-09 | 80,01 | 81,17 | -1,43% | 0,00% | 279,42 | 280,16 | -0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-09 | 80,19 | 81,34 | -1,41% | 0,00% | 205,67 | 207,02 | -0,65% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)