Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 104,04 | 104,01 | +0,03% | 0,00% | 355,41 | 363,23 | -2,15% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 102,33 | 102,30 | +0,03% | 0,00% | 349,57 | 357,26 | -2,15% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 103,86 | 103,83 | +0,03% | 0,00% | 354,80 | 362,61 | -2,15% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2008-10-10 | 17,01 | 17,01 | 0,00% | 0,00% | 58,11 | 59,40 | -2,18% | 0,00% |