Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 15,19 | 15,18 | +0,07% | +4,11% | 51,89 | 53,01 | -2,12% | -5,30% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 13,06 | 13,05 | +0,08% | +1,79% | 44,61 | 45,57 | -2,11% | -7,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 15,08 | 15,07 | +0,07% | +4,07% | 51,51 | 52,63 | -2,12% | -5,33% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-10 | 20,34 | 20,57 | -1,12% | -0,93% | 50,51 | 52,76 | -4,25% | -8,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 12,94 | 12,93 | +0,08% | 0,00% | 44,20 | 45,16 | -2,11% | -9,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-10 | 17,47 | 17,68 | -1,19% | -4,69% | 43,39 | 45,35 | -4,32% | -11,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)