Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-10 100,42 100,22 +0,20% 0,00% 343,05 350,00 -1,99% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-10 1051,58 1049,85 +0,16% +3,47% 3592,30 3666,39 -2,02% -5,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-10 17,36 17,49 -0,74% +0,17% 59,30 61,08 -2,91% -8,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-10 23,53 23,90 -1,55% -4,04% 58,44 61,30 -4,67% -10,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-10 16,54 16,67 -0,78% -0,36% 56,50 58,22 -2,94% -9,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-10 22,42 22,78 -1,58% -4,56% 55,68 58,43 -4,70% -11,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-10 12,39 12,39 0,00% +3,34% 42,33 43,27 -2,18% -6,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-10 11,88 11,88 0,00% +2,77% 40,58 41,49 -2,18% -6,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-10-10 153,16 153,83 -0,44% +2,19% 523,21 537,22 -2,61% -7,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-10-10 96,09 96,51 -0,44% -2,15% 328,25 337,04 -2,61% -10,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-10-10 146,70 147,35 -0,44% +1,68% 501,14 514,59 -2,61% -7,51% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-10 18,31 18,49 -0,97% -6,15% 62,55 64,57 -3,13% -14,63% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-10 20,54 20,57 -0,15% 0,00% 70,17 71,84 -2,32% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-10 9,65 9,66 -0,10% 0,00% 32,97 33,74 -2,28% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-10 5,32 5,32 0,00% -0,75% 18,17 18,58 -2,18% -9,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-10 10,45 10,45 0,00% -1,51% 35,70 36,49 -2,18% -10,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-10-10 17,02 16,98 +0,24% 0,00% 58,14 59,30 -1,95% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-10-10 720,52 739,03 -2,50% +0,64% 2461,37 2580,91 -4,63% -8,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-10-10 485,29 497,76 -2,51% -6,72% 1657,80 1738,33 -4,63% -15,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-10-10 1086,12 1147,37 -5,34% -13,74% 2697,38 2942,77 -8,34% -19,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-10-10 475,53 502,35 -5,34% -19,82% 1180,98 1288,43 -8,34% -25,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-10 189,34 191,89 -1,33% +0,43% 646,80 670,14 -3,48% -8,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-10 105,30 106,72 -1,33% -4,51% 359,71 372,70 -3,48% -13,14% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-10 7,70 7,71 -0,13% +0,13% 26,30 26,93 -2,31% -8,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-10 10,36 10,44 -0,77% +0,97% 35,39 36,46 -2,93% -8,15% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-10 200,10 202,60 -1,23% +5,24% 683,56 707,54 -3,39% -4,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-10-10 5,80 5,82 -0,34% -1,86% 19,81 20,33 -2,52% -10,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-10 7,79 7,82 -0,38% +1,30% 26,61 27,31 -2,56% -7,85% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-10 7,54 7,57 -0,40% +0,67% 25,76 26,44 -2,57% -8,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-10 16,58 16,83 -1,49% -4,33% 41,18 43,17 -4,61% -11,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-10 12,65 12,69 -0,32% +0,64% 43,21 44,32 -2,49% -8,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-10-10 7,19 7,22 -0,42% -2,84% 24,56 25,21 -2,59% -11,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-10 12,25 12,28 -0,24% +0,08% 41,85 42,89 -2,42% -8,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)