Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 8,11 | 8,48 | -4,36% | -27,78% | 27,70 | 29,61 | -6,45% | -34,31% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 7,74 | 8,09 | -4,33% | -28,07% | 26,44 | 28,25 | -6,41% | -34,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 132,10 | 136,18 | -3,00% | -36,48% | 451,27 | 475,58 | -5,11% | -42,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 101,32 | 104,45 | -3,00% | -38,36% | 346,12 | 364,77 | -5,11% | -43,93% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-10 | 100,50 | 104,94 | -4,23% | 0,00% | 343,32 | 366,48 | -6,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 76,60 | 76,93 | -0,43% | -25,51% | 261,67 | 268,66 | -2,60% | -32,24% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 76,20 | 76,53 | -0,43% | -25,86% | 260,31 | 267,27 | -2,60% | -32,56% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-10 | 76,00 | 76,30 | -0,39% | -26,15% | 188,75 | 195,69 | -3,55% | -31,44% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 2,49 | 2,50 | -0,40% | 0,00% | 8,51 | 8,73 | -2,57% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 2,38 | 2,39 | -0,42% | -18,77% | 8,13 | 8,35 | -2,59% | -26,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)