Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-10 | 7,27 | 6,88 | +5,67% | -41,79% | 18,05 | 17,65 | +2,32% | -45,96% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-10 | 7,12 | 6,73 | +5,79% | -42,21% | 17,68 | 17,26 | +2,44% | -46,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 71,64 | 78,92 | -9,22% | -51,80% | 244,73 | 275,61 | -11,21% | -56,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-10 | 76,07 | 84,22 | -9,68% | -52,57% | 188,92 | 216,01 | -12,54% | -55,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 70,95 | 78,17 | -9,24% | -51,98% | 242,37 | 272,99 | -11,22% | -56,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-10 | 75,28 | 83,35 | -9,68% | -52,75% | 186,96 | 213,78 | -12,54% | -56,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)