Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 85,65 | 87,10 | -1,66% | -33,32% | 292,59 | 304,18 | -3,81% | -39,34% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 9,19 | 9,46 | -2,85% | -29,20% | 31,39 | 33,04 | -4,97% | -35,60% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 8,10 | 8,34 | -2,88% | -29,57% | 27,67 | 29,13 | -5,00% | -35,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 514,44 | 519,16 | -0,91% | -23,54% | 1757,38 | 1813,06 | -3,07% | -30,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 450,51 | 454,64 | -0,91% | -24,81% | 1538,99 | 1587,74 | -3,07% | -31,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 78,60 | 79,60 | -1,26% | 0,00% | 268,50 | 277,99 | -3,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-10 | 78,76 | 79,71 | -1,19% | 0,00% | 195,60 | 204,44 | -4,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 78,48 | 79,47 | -1,25% | 0,00% | 268,10 | 277,53 | -3,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-10 | 78,64 | 79,58 | -1,18% | 0,00% | 195,30 | 204,11 | -4,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 78,49 | 80,17 | -2,10% | 0,00% | 268,13 | 279,98 | -4,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-10 | 78,64 | 80,25 | -2,01% | 0,00% | 195,30 | 205,82 | -5,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-10 | 78,34 | 80,01 | -2,09% | 0,00% | 267,62 | 279,42 | -4,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-10 | 78,57 | 80,19 | -2,02% | 0,00% | 195,13 | 205,67 | -5,13% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)