Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 15,17 | 15,19 | -0,13% | +3,90% | 53,93 | 51,89 | +3,92% | -1,44% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 13,04 | 13,06 | -0,15% | +1,56% | 46,35 | 44,61 | +3,90% | -3,66% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 15,06 | 15,08 | -0,13% | +3,86% | 53,54 | 51,51 | +3,92% | -1,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-13 | 20,52 | 20,34 | +0,88% | -0,34% | 53,59 | 50,51 | +6,08% | -1,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 12,92 | 12,94 | -0,15% | -0,23% | 45,93 | 44,20 | +3,90% | -5,36% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-13 | 17,63 | 17,47 | +0,92% | -4,13% | 46,04 | 43,39 | +6,12% | -5,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)