Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-13 100,23 100,42 -0,19% 0,00% 356,30 343,05 +3,86% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-13 1050,01 1051,58 -0,15% +3,24% 3732,58 3592,30 +3,91% -2,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-13 17,23 17,36 -0,75% -0,35% 61,25 59,30 +3,28% -5,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-13 23,47 23,53 -0,25% -4,24% 61,29 58,44 +4,89% -5,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-13 16,42 16,54 -0,73% -0,85% 58,37 56,50 +3,31% -5,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-13 22,37 22,42 -0,22% -4,73% 58,42 55,68 +4,92% -5,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-13 12,34 12,39 -0,40% +3,09% 43,87 42,33 +3,64% -2,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-13 11,84 11,88 -0,34% +2,51% 42,09 40,58 +3,71% -2,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-10-13 152,32 153,16 -0,55% +2,04% 541,47 523,21 +3,49% -3,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-10-13 95,56 96,09 -0,55% -2,30% 339,70 328,25 +3,49% -7,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-10-13 145,89 146,70 -0,55% +1,52% 518,61 501,14 +3,49% -3,70% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-13 18,18 18,31 -0,71% -6,53% 64,63 62,55 +3,32% -11,33% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-13 20,49 20,54 -0,24% 0,00% 72,84 70,17 +3,81% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-13 9,63 9,65 -0,21% 0,00% 34,23 32,97 +3,84% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-13 5,32 5,32 0,00% -0,75% 18,91 18,17 +4,06% -5,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-13 10,44 10,45 -0,10% -1,69% 37,11 35,70 +3,96% -6,75% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-10-13 16,80 17,02 -1,29% 0,00% 59,72 58,14 +2,72% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-10-13 730,12 720,52 +1,33% +1,96% 2595,43 2461,37 +5,45% -3,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-10-13 491,76 485,29 +1,33% -5,49% 1748,11 1657,80 +5,45% -10,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-10-13 1092,34 1086,12 +0,57% -13,37% 2852,65 2697,38 +5,76% -14,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-10-13 478,26 475,53 +0,57% -19,47% 1248,98 1180,98 +5,76% -20,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-13 189,18 189,34 -0,08% +0,72% 672,50 646,80 +3,97% -4,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-13 105,21 105,30 -0,09% -4,22% 374,00 359,71 +3,97% -9,15% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-13 7,63 7,70 -0,91% -0,52% 27,12 26,30 +3,11% -5,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-13 10,24 10,36 -1,16% +0,29% 36,40 35,39 +2,85% -4,86% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-13 195,45 200,10 -2,32% +2,49% 694,79 683,56 +1,64% -2,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-10-13 5,75 5,80 -0,86% -2,21% 20,44 19,81 +3,16% -7,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-13 7,73 7,79 -0,77% +1,05% 27,48 26,61 +3,26% -4,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-13 7,48 7,54 -0,80% +0,40% 26,59 25,76 +3,23% -4,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-13 16,64 16,58 +0,36% -3,76% 43,46 41,18 +5,53% -4,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-13 12,57 12,65 -0,63% +0,48% 44,68 43,21 +3,40% -4,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-10-13 7,15 7,19 -0,56% -2,99% 25,42 24,56 +3,48% -7,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-13 12,17 12,25 -0,65% -0,08% 43,26 41,85 +3,38% -5,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)