Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 8,26 | 8,11 | +1,85% | -26,51% | 29,36 | 27,70 | +5,98% | -30,29% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 7,88 | 7,74 | +1,81% | -26,83% | 28,01 | 26,44 | +5,94% | -30,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 142,05 | 132,10 | +7,53% | -31,82% | 504,96 | 451,27 | +11,90% | -35,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 108,95 | 101,32 | +7,53% | -33,83% | 387,30 | 346,12 | +11,90% | -37,23% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-13 | 100,50 | 100,50 | 0,00% | 0,00% | 357,26 | 343,32 | +4,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 72,92 | 76,60 | -4,80% | -29,66% | 259,22 | 261,67 | -0,94% | -33,28% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 72,54 | 76,20 | -4,80% | -29,99% | 257,87 | 260,31 | -0,94% | -33,59% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-13 | 72,38 | 76,00 | -4,76% | -30,25% | 189,02 | 188,75 | +0,15% | -30,94% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 2,45 | 2,49 | -1,61% | 0,00% | 8,71 | 8,51 | +2,39% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 2,34 | 2,38 | -1,68% | -19,86% | 8,32 | 8,13 | +2,31% | -23,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)