Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-13 | 7,62 | 7,27 | +4,81% | -38,40% | 19,90 | 18,05 | +10,22% | -39,01% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-13 | 7,46 | 7,12 | +4,78% | -38,85% | 19,48 | 17,68 | +10,18% | -39,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 77,21 | 71,64 | +7,77% | -47,35% | 274,47 | 244,73 | +12,15% | -50,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-13 | 82,49 | 76,07 | +8,44% | -47,94% | 215,42 | 188,92 | +14,03% | -48,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 76,47 | 70,95 | +7,78% | -47,55% | 271,84 | 242,37 | +12,16% | -50,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-13 | 81,64 | 75,28 | +8,45% | -48,13% | 213,20 | 186,96 | +14,04% | -48,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)