Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 87,84 | 85,65 | +2,56% | -32,40% | 312,25 | 292,59 | +6,72% | -35,87% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 9,18 | 9,19 | -0,11% | -29,55% | 32,63 | 31,39 | +3,95% | -33,17% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 8,09 | 8,10 | -0,12% | -29,90% | 28,76 | 27,67 | +3,93% | -33,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 521,16 | 514,44 | +1,31% | -22,89% | 1852,62 | 1757,38 | +5,42% | -26,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 456,39 | 450,51 | +1,31% | -24,17% | 1622,38 | 1538,99 | +5,42% | -28,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 76,84 | 78,60 | -2,24% | 0,00% | 273,15 | 268,50 | +1,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-13 | 77,00 | 78,76 | -2,23% | 0,00% | 201,09 | 195,60 | +2,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 76,72 | 78,48 | -2,24% | 0,00% | 272,72 | 268,10 | +1,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-13 | 76,88 | 78,64 | -2,24% | 0,00% | 200,77 | 195,30 | +2,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 77,52 | 78,49 | -1,24% | 0,00% | 275,57 | 268,13 | +2,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-13 | 77,67 | 78,64 | -1,23% | 0,00% | 202,84 | 195,30 | +3,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 77,36 | 78,34 | -1,25% | 0,00% | 275,00 | 267,62 | +2,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-13 | 77,60 | 78,57 | -1,23% | 0,00% | 202,65 | 195,13 | +3,86% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)