Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 59,41 | 56,25 | +5,62% | -40,10% | 211,19 | 192,16 | +9,91% | -43,18% |  |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 54,90 | 51,98 | +5,62% | -44,64% | 195,16 | 177,57 | +9,91% | -47,49% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 59,18 | 56,03 | +5,62% | -40,32% | 210,37 | 191,40 | +9,91% | -43,39% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-13 | 54,73 | 51,82 | +5,62% | -44,81% | 194,55 | 177,02 | +9,90% | -47,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)