Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 7,83 | 7,57 | +3,43% | -35,18% | 27,78 | 26,91 | +3,25% | -38,62% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 27,05 | 26,16 | +3,40% | -35,64% | 95,98 | 92,99 | +3,22% | -39,06% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 6,62 | 6,52 | +1,53% | -49,23% | 23,49 | 23,18 | +1,35% | -51,93% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 10,46 | 10,31 | +1,45% | -49,61% | 37,12 | 36,65 | +1,27% | -52,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 13,58 | 13,68 | -0,73% | -36,72% | 48,19 | 48,63 | -0,91% | -40,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-14 | 18,53 | 18,59 | -0,32% | -39,09% | 48,23 | 48,55 | -0,65% | -39,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 13,36 | 13,46 | -0,74% | -37,19% | 47,41 | 47,85 | -0,92% | -40,52% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2008-10-14 | 27,05 | 24,95 | +8,42% | -48,53% | 95,98 | 88,69 | +8,22% | -51,26% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 125,19 | 115,40 | +8,48% | -51,00% | 444,22 | 410,22 | +8,29% | -53,60% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 121,68 | 110,06 | +10,56% | -35,99% | 431,77 | 391,24 | +10,36% | -39,39% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 115,49 | 104,47 | +10,55% | -36,64% | 409,81 | 371,37 | +10,35% | -40,01% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 116,63 | 105,50 | +10,55% | -36,41% | 413,85 | 375,03 | +10,35% | -39,78% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 55,22 | 50,30 | +9,78% | -29,83% | 195,94 | 178,81 | +9,58% | -33,56% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 14,61 | 13,70 | +6,64% | -45,05% | 51,84 | 48,70 | +6,45% | -47,97% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 14,52 | 13,61 | +6,69% | -45,10% | 51,52 | 48,38 | +6,49% | -48,02% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 14,21 | 13,32 | +6,68% | -45,24% | 50,42 | 47,35 | +6,49% | -48,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-14 | 19,49 | 18,18 | +7,21% | -47,10% | 50,73 | 47,48 | +6,85% | -47,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)