Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 15,12 | 15,17 | -0,33% | +3,56% | 53,65 | 53,93 | -0,51% | -1,94% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 13,00 | 13,04 | -0,31% | +1,25% | 46,13 | 46,35 | -0,49% | -4,13% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 15,01 | 15,06 | -0,33% | +3,52% | 53,26 | 53,54 | -0,51% | -1,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-14 | 20,55 | 20,52 | +0,15% | -0,19% | 53,49 | 53,59 | -0,18% | -1,50% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 12,88 | 12,92 | -0,31% | -0,54% | 45,70 | 45,93 | -0,49% | -5,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-14 | 17,66 | 17,63 | +0,17% | -3,97% | 45,97 | 46,04 | -0,16% | -5,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)