Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-14 100,18 100,23 -0,05% 0,00% 355,48 356,30 -0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-14 1049,68 1050,01 -0,03% +3,21% 3724,68 3732,58 -0,21% -2,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-14 17,18 17,23 -0,29% -0,64% 60,96 61,25 -0,47% -5,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-14 23,53 23,47 +0,26% -4,00% 61,25 61,29 -0,07% -5,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-14 16,38 16,42 -0,24% -1,09% 58,12 58,37 -0,42% -6,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-14 22,42 22,37 +0,22% -4,51% 58,36 58,42 -0,11% -5,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-14 12,32 12,34 -0,16% +2,92% 43,72 43,87 -0,34% -2,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-14 11,82 11,84 -0,17% +2,34% 41,94 42,09 -0,35% -3,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-10-14 152,05 152,32 -0,18% +1,86% 539,53 541,47 -0,36% -3,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-10-14 95,39 95,56 -0,18% -2,47% 338,48 339,70 -0,36% -7,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-10-14 145,63 145,89 -0,18% +1,34% 516,75 518,61 -0,36% -4,05% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-14 18,12 18,18 -0,33% -6,84% 64,30 64,63 -0,51% -11,79% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-14 20,48 20,49 -0,05% 0,00% 72,67 72,84 -0,23% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-14 9,62 9,63 -0,10% 0,00% 34,14 34,23 -0,28% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-14 5,33 5,32 +0,19% -0,56% 18,91 18,91 +0,01% -5,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-14 10,46 10,44 +0,19% -1,51% 37,12 37,11 +0,01% -6,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-10-14 16,78 16,80 -0,12% 0,00% 59,54 59,72 -0,30% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-10-14 743,54 730,12 +1,84% +3,84% 2638,38 2595,43 +1,65% -1,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-10-14 500,80 491,76 +1,84% -3,75% 1777,04 1748,11 +1,65% -8,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-10-14 1136,32 1092,34 +4,03% -9,88% 2957,73 2852,65 +3,68% -11,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-10-14 497,51 478,26 +4,03% -16,23% 1294,97 1248,98 +3,68% -17,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-14 189,32 189,18 +0,07% +0,80% 671,78 672,50 -0,11% -4,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-14 105,29 105,21 +0,08% -4,15% 373,61 374,00 -0,10% -9,24% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-14 7,60 7,63 -0,39% -0,91% 26,97 27,12 -0,57% -6,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-14 10,18 10,24 -0,59% -0,29% 36,12 36,40 -0,77% -5,59% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-14 197,65 195,45 +1,13% +3,64% 701,34 694,79 +0,94% -1,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-10-14 5,76 5,75 +0,17% -2,04% 20,44 20,44 -0,01% -7,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-14 7,74 7,73 +0,13% +1,18% 27,46 27,48 -0,05% -4,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-14 7,49 7,48 +0,13% +0,54% 26,58 26,59 -0,05% -4,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-14 16,81 16,64 +1,02% -2,78% 43,75 43,46 +0,69% -4,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-14 12,63 12,57 +0,48% +0,96% 44,82 44,68 +0,30% -4,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-10-14 7,18 7,15 +0,42% -2,58% 25,48 25,42 +0,24% -7,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-14 12,23 12,17 +0,49% +0,41% 43,40 43,26 +0,31% -4,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)