Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 8,55 | 8,26 | +3,51% | -23,93% | 30,34 | 29,36 | +3,32% | -27,97% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 8,16 | 7,88 | +3,55% | -24,23% | 28,95 | 28,01 | +3,37% | -28,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 142,65 | 142,05 | +0,42% | -31,53% | 506,18 | 504,96 | +0,24% | -35,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 109,41 | 108,95 | +0,42% | -33,55% | 388,23 | 387,30 | +0,24% | -37,08% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-14 | 107,79 | 100,50 | +7,25% | 0,00% | 382,48 | 357,26 | +7,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 74,60 | 72,92 | +2,30% | -28,04% | 264,71 | 259,22 | +2,12% | -31,86% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 74,21 | 72,54 | +2,30% | -28,38% | 263,33 | 257,87 | +2,12% | -32,19% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-14 | 74,06 | 72,38 | +2,32% | -28,63% | 192,77 | 189,02 | +1,98% | -29,57% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 2,46 | 2,45 | +0,41% | 0,00% | 8,73 | 8,71 | +0,23% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 2,36 | 2,34 | +0,85% | -19,18% | 8,37 | 8,32 | +0,67% | -23,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)