Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-14 | 7,28 | 7,62 | -4,46% | -41,15% | 18,95 | 19,90 | -4,78% | -41,92% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-14 | 7,13 | 7,46 | -4,42% | -41,56% | 18,56 | 19,48 | -4,74% | -42,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 83,14 | 77,21 | +7,68% | -43,31% | 295,01 | 274,47 | +7,49% | -46,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-14 | 89,01 | 82,49 | +7,90% | -43,82% | 231,68 | 215,42 | +7,55% | -44,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 82,34 | 76,47 | +7,68% | -43,52% | 292,18 | 271,84 | +7,48% | -46,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-14 | 88,09 | 81,64 | +7,90% | -44,03% | 229,29 | 213,20 | +7,54% | -44,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)