Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 88,50 | 87,84 | +0,75% | -31,89% | 314,03 | 312,25 | +0,57% | -35,51% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 9,35 | 9,18 | +1,85% | -28,24% | 33,18 | 32,63 | +1,67% | -32,05% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 8,24 | 8,09 | +1,85% | -28,60% | 29,24 | 28,76 | +1,67% | -32,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 524,14 | 521,16 | +0,57% | -22,45% | 1859,86 | 1852,62 | +0,39% | -26,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 459,01 | 456,39 | +0,57% | -23,74% | 1628,75 | 1622,38 | +0,39% | -27,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 77,30 | 76,84 | +0,60% | 0,00% | 274,29 | 273,15 | +0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-14 | 77,48 | 77,00 | +0,62% | 0,00% | 201,67 | 201,09 | +0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 77,18 | 76,72 | +0,60% | 0,00% | 273,87 | 272,72 | +0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-14 | 77,36 | 76,88 | +0,62% | 0,00% | 201,36 | 200,77 | +0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 78,23 | 77,52 | +0,92% | 0,00% | 277,59 | 275,57 | +0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-14 | 78,39 | 77,67 | +0,93% | 0,00% | 204,04 | 202,84 | +0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-14 | 78,07 | 77,36 | +0,92% | 0,00% | 277,02 | 275,00 | +0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-14 | 78,32 | 77,60 | +0,93% | 0,00% | 203,86 | 202,65 | +0,60% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)