Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 15,09 | 15,12 | -0,20% | +3,21% | 52,75 | 53,65 | -1,68% | -3,29% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 12,97 | 13,00 | -0,23% | +0,86% | 45,34 | 46,13 | -1,71% | -5,50% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 14,98 | 15,01 | -0,20% | +3,10% | 52,37 | 53,26 | -1,68% | -3,40% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-15 | 20,30 | 20,55 | -1,22% | -1,69% | 52,07 | 53,49 | -2,65% | -4,06% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 12,85 | 12,88 | -0,23% | -0,93% | 44,92 | 45,70 | -1,71% | -7,17% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-15 | 17,45 | 17,66 | -1,19% | -5,37% | 44,76 | 45,97 | -2,62% | -7,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)