Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-15 100,29 100,18 +0,11% 0,00% 350,60 355,48 -1,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-15 1050,61 1049,68 +0,09% +3,27% 3672,83 3724,68 -1,39% -3,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-15 17,15 17,18 -0,17% -0,69% 59,95 60,96 -1,65% -6,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-15 23,32 23,53 -0,89% -5,13% 59,82 61,25 -2,33% -7,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-15 16,34 16,38 -0,24% -1,21% 57,12 58,12 -1,72% -7,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-15 22,22 22,42 -0,89% -5,61% 57,00 58,36 -2,33% -7,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-15 12,33 12,32 +0,08% +3,01% 43,10 43,72 -1,40% -3,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-15 11,82 11,82 0,00% +2,43% 41,32 41,94 -1,48% -4,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-10-15 152,21 152,05 +0,11% +2,00% 532,11 539,53 -1,38% -4,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-10-15 95,49 95,39 +0,10% -2,34% 333,82 338,48 -1,38% -8,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-10-15 145,79 145,63 +0,11% +1,49% 509,67 516,75 -1,37% -4,91% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-15 18,11 18,12 -0,06% -6,89% 63,31 64,30 -1,53% -12,76% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-15 20,53 20,48 +0,24% 0,00% 71,77 72,67 -1,24% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-15 9,64 9,62 +0,21% 0,00% 33,70 34,14 -1,27% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-15 5,32 5,33 -0,19% -0,75% 18,60 18,91 -1,66% -7,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-15 10,45 10,46 -0,10% -1,60% 36,53 37,12 -1,57% -7,80% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-10-15 16,76 16,78 -0,12% -0,18% 58,59 59,54 -1,60% -6,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-10-15 725,82 743,54 -2,38% +1,85% 2537,39 2638,38 -3,83% -4,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-10-15 488,86 500,80 -2,38% -5,60% 1709,01 1777,04 -3,83% -11,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-10-15 1114,82 1136,32 -1,89% -11,57% 2859,74 2957,73 -3,31% -13,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-10-15 488,10 497,51 -1,89% -17,80% 1252,07 1294,97 -3,31% -19,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-15 188,14 189,32 -0,62% +0,34% 657,72 671,78 -2,09% -5,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-15 104,63 105,29 -0,63% -4,59% 365,78 373,61 -2,10% -10,60% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-15 7,59 7,60 -0,13% -0,91% 26,53 26,97 -1,61% -7,16% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-15 10,16 10,18 -0,20% -0,29% 35,52 36,12 -1,67% -6,58% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-15 201,89 197,65 +2,15% +6,03% 705,79 701,34 +0,63% -0,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-10-15 5,76 5,76 0,00% -2,04% 20,14 20,44 -1,48% -8,21% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-15 7,74 7,74 0,00% +1,18% 27,06 27,46 -1,48% -5,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-15 7,49 7,49 0,00% +0,67% 26,18 26,58 -1,48% -5,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-15 16,67 16,81 -0,83% -3,53% 42,76 43,75 -2,27% -5,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-15 12,66 12,63 +0,24% +1,36% 44,26 44,82 -1,25% -5,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-10-15 7,20 7,18 +0,28% -2,17% 25,17 25,48 -1,20% -8,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-15 12,26 12,23 +0,25% +0,82% 42,86 43,40 -1,24% -5,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)