Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 8,40 | 8,55 | -1,75% | -25,20% | 29,37 | 30,34 | -3,21% | -29,91% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 8,01 | 8,16 | -1,84% | -25,56% | 28,00 | 28,95 | -3,29% | -30,25% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 133,71 | 142,65 | -6,27% | -35,50% | 467,44 | 506,18 | -7,65% | -39,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 102,56 | 109,41 | -6,26% | -37,40% | 358,54 | 388,23 | -7,65% | -41,34% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-15 | 106,87 | 107,79 | -0,85% | +6,01% | 373,61 | 382,48 | -2,32% | -0,67% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 76,71 | 74,60 | +2,83% | -25,89% | 268,17 | 264,71 | +1,31% | -30,56% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 76,31 | 74,21 | +2,83% | -26,24% | 266,77 | 263,33 | +1,31% | -30,89% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-15 | 76,15 | 74,06 | +2,82% | -26,50% | 195,34 | 192,77 | +1,33% | -28,27% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 2,46 | 2,46 | 0,00% | 0,00% | 8,60 | 8,73 | -1,48% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 2,35 | 2,36 | -0,42% | -19,80% | 8,22 | 8,37 | -1,90% | -24,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)