Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-15 | 6,64 | 7,28 | -8,79% | -45,57% | 17,03 | 18,95 | -10,11% | -46,88% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-15 | 6,50 | 7,13 | -8,84% | -45,97% | 16,67 | 18,56 | -10,16% | -47,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 80,23 | 83,14 | -3,50% | -45,18% | 280,48 | 295,01 | -4,93% | -48,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-15 | 85,48 | 89,01 | -3,97% | -45,98% | 219,27 | 231,68 | -5,36% | -47,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 79,46 | 82,34 | -3,50% | -45,38% | 277,78 | 292,18 | -4,93% | -48,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-15 | 84,59 | 88,09 | -3,97% | -46,18% | 216,99 | 229,29 | -5,36% | -47,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)