Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 87,14 | 88,50 | -1,54% | -32,73% | 304,63 | 314,03 | -2,99% | -36,97% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 9,29 | 9,35 | -0,64% | -28,76% | 32,48 | 33,18 | -2,11% | -33,25% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 8,19 | 8,24 | -0,61% | -29,09% | 28,63 | 29,24 | -2,08% | -33,56% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 514,29 | 524,14 | -1,88% | -23,65% | 1797,91 | 1859,86 | -3,33% | -28,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 450,38 | 459,01 | -1,88% | -24,92% | 1574,48 | 1628,75 | -3,33% | -29,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 77,38 | 77,30 | +0,10% | 0,00% | 270,51 | 274,29 | -1,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-15 | 77,56 | 77,48 | +0,10% | 0,00% | 198,96 | 201,67 | -1,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 77,26 | 77,18 | +0,10% | 0,00% | 270,09 | 273,87 | -1,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-15 | 77,43 | 77,36 | +0,09% | 0,00% | 198,62 | 201,36 | -1,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 79,60 | 78,23 | +1,75% | 0,00% | 278,27 | 277,59 | +0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-15 | 79,76 | 78,39 | +1,75% | 0,00% | 204,60 | 204,04 | +0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 79,44 | 78,07 | +1,75% | 0,00% | 277,71 | 277,02 | +0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-15 | 79,69 | 78,32 | +1,75% | 0,00% | 204,42 | 203,86 | +0,28% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)