Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 55,67 | 59,07 | -5,76% | -58,66% | 194,62 | 209,60 | -7,15% | -61,27% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2008-10-15 | 4,20 | 4,47 | -6,04% | 0,00% | 10,77 | 11,63 | -7,40% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 55,01 | 58,37 | -5,76% | -59,00% | 192,31 | 207,12 | -7,15% | -61,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-15 | 563,39 | 597,75 | -5,75% | -58,28% | 1969,56 | 2121,06 | -7,14% | -60,91% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2008-10-15 | 11,40 | 11,84 | -3,72% | 0,00% | 29,24 | 30,82 | -5,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-15 | 5,83 | 6,05 | -3,64% | -39,27% | 14,96 | 15,75 | -5,03% | -40,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-15 | 5,29 | 5,49 | -3,64% | -44,02% | 13,57 | 14,29 | -5,04% | -45,37% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-15 | 5,80 | 6,02 | -3,65% | -39,52% | 14,88 | 15,67 | -5,05% | -40,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-15 | 5,27 | 5,47 | -3,66% | -44,17% | 13,52 | 14,24 | -5,05% | -45,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)