Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 7,08 | 7,39 | -4,19% | -40,35% | 25,00 | 25,83 | -3,25% | -43,37% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 24,46 | 25,53 | -4,19% | -40,76% | 86,35 | 89,25 | -3,25% | -43,76% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 6,15 | 6,40 | -3,91% | -52,62% | 21,71 | 22,37 | -2,96% | -55,02% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 9,71 | 10,11 | -3,96% | -53,00% | 34,28 | 35,34 | -3,01% | -55,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 13,42 | 12,98 | +3,39% | -36,73% | 47,38 | 45,38 | +4,41% | -39,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 18,08 | 17,52 | +3,20% | -39,83% | 47,00 | 44,94 | +4,59% | -40,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 13,20 | 12,77 | +3,37% | -37,20% | 46,60 | 44,64 | +4,39% | -40,38% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2008-10-16 | 23,84 | 25,33 | -5,88% | -51,71% | 84,16 | 88,55 | -4,95% | -54,16% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 122,44 | 129,50 | -5,45% | -51,71% | 432,26 | 452,72 | -4,52% | -54,15% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 109,85 | 114,96 | -4,45% | -41,40% | 387,81 | 401,89 | -3,50% | -44,37% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 104,27 | 109,11 | -4,44% | -41,99% | 368,12 | 381,44 | -3,49% | -44,93% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 105,30 | 110,19 | -4,44% | -41,77% | 371,75 | 385,21 | -3,49% | -44,72% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 50,42 | 53,24 | -5,30% | -35,24% | 178,00 | 186,12 | -4,36% | -38,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 13,27 | 13,89 | -4,46% | -49,73% | 46,85 | 48,56 | -3,52% | -52,28% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 13,18 | 13,81 | -4,56% | -49,81% | 46,53 | 48,28 | -3,62% | -52,35% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 12,90 | 13,51 | -4,52% | -49,94% | 45,54 | 47,23 | -3,57% | -52,48% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 17,41 | 18,35 | -5,12% | -52,30% | 45,26 | 47,07 | -3,84% | -52,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)