Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 6,90 | 7,46 | -7,51% | 0,00% | 17,94 | 19,14 | -6,26% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 64,19 | 68,71 | -6,58% | -37,26% | 226,62 | 240,20 | -5,66% | -40,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 666,40 | 720,54 | -7,51% | -42,42% | 2352,66 | 2518,94 | -6,60% | -45,34% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 6,79 | 7,26 | -6,47% | -44,30% | 17,65 | 18,62 | -5,21% | -44,59% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 7,88 | 8,31 | -5,17% | -41,59% | 27,82 | 29,05 | -4,24% | -44,54% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 6,48 | 6,84 | -5,26% | -41,14% | 22,88 | 23,91 | -4,33% | -44,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 8,35 | 8,02 | +4,11% | -32,88% | 29,48 | 28,04 | +5,14% | -36,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 8,21 | 7,86 | +4,45% | -37,57% | 28,98 | 27,48 | +5,48% | -40,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 7,79 | 7,48 | +4,14% | -33,36% | 27,50 | 26,15 | +5,17% | -36,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 10,51 | 10,11 | +3,96% | -36,61% | 27,32 | 25,93 | +5,36% | -36,94% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 11,27 | 10,84 | +3,97% | -36,15% | 29,30 | 27,81 | +5,37% | -36,48% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 3,33 | 3,17 | +5,05% | -40,00% | 11,76 | 11,08 | +6,08% | -43,04% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 6,34 | 6,67 | -4,95% | 0,00% | 16,48 | 17,11 | -3,67% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 6,31 | 6,64 | -4,97% | 0,00% | 16,40 | 17,03 | -3,69% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 7,29 | 7,64 | -4,58% | -40,49% | 18,95 | 19,60 | -3,29% | -40,80% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 9,41 | 9,93 | -5,24% | -38,78% | 24,46 | 25,47 | -3,96% | -39,10% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 51,95 | 55,02 | -5,58% | -39,45% | 183,40 | 192,34 | -4,65% | -42,51% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 21,39 | 22,42 | -4,59% | -53,97% | 55,61 | 57,51 | -3,31% | -54,21% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 15,84 | 16,46 | -3,77% | -51,77% | 55,92 | 57,54 | -2,82% | -54,21% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 15,93 | 16,55 | -3,75% | -51,48% | 56,24 | 57,86 | -2,80% | -53,93% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 15,38 | 15,99 | -3,81% | -51,88% | 54,30 | 55,90 | -2,87% | -54,31% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2008-10-16 | 20,78 | 21,78 | -4,59% | -54,05% | 54,02 | 55,87 | -3,30% | -54,29% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-16 | 54,97 | 59,89 | -8,22% | -42,19% | 194,07 | 209,37 | -7,31% | -45,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)